Cash flow-Planung
Cash flow-Optimierung
Cash flow-Steuerung

• Cash flow aus betrieblicher Tätigkeit
• Cash flow aus Investitionstätigkeit
• Cash flow aus Finanz-Transaktionen
• Cash flow aus sonstigen Maßnahmen

Liquiditäts-Management

• Liquiditäts-Planung, -Steuerung und -Optimierung
• ... nach Monate, Wochen, Tagen

Hebung von Liquiditäts-Reserven

• Einkaufsverhalten
• Materialbestände
• Bestands-Alterung - Rückkopplung zum Dispositionsverhalten
• Materialverbräuche
• Materialeinsatz-Quoten
• Ausschuss-Quoten
• Lagerbestände
• Offene Posten - Controlling
• Zahlungsziele - Optimierung
• Zahlungskonditionen - Optimierung